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Finanziamenti e Depositi

Gestione delle partite di finanziamento commerciale (import, export, anticipo fatture e da cessione factoring).
Gestione dei principali prodotti finanziari di raccolta e di investimento della liquidità (Hot money, commercial paper, time deposit, stand-by, ecc).
Gestione reciproca di finanziamenti e depositi intercompany, con aggiornamento contestuale delle posizioni nelle società coinvolte.

Gestione delle proroghe, con variazione di scadenze e tassi applicati, arbitraggi, decurtazioni parziali e totali, incrementi con e senza capitalizzazione degli interessi e generazione della relativa corrispondenza.
Determinazione degli interessi secondo le diverse modalità di calcolo (anticipati e posticipati, a scadenza o su proroga, ecc), delle commissioni correlate e calcolo delle differenze cambio eventuali con rivalutazione automatica delle partite in essere.

Analisi indebitamento e giacenza per operazione o per tipologie definibili con determinazione di costi e rendimenti medi ponderati per periodo, linea e istituto.
Scadenzari ordinabili liberamente per tipologia, Istituto, linea, divisa, data accensione e scadenza delle operazioni.
Calcolo, evidenza e liquidazione automatica degli interessi delle partite di Finanziamento e Deposito, con calcolo dei relativi ratei e risconti finanziari e stanziamento delle relative quote.

Calcolo del costo effettivo, annualizzato, alla data e alla scadenza, calcolo della duration dell'operazione e determinazione del cambio limite.
Funzionalità di simulazione dell'operatività sui finanziamenti secondo la tecnica "what if" con valutazione dell'impatto sul cash-flow e sulle posizioni di liquidità.

area clienti

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Aggiornamento
B.POINT Solution Platform
Ril. 17.10.10

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