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HOME BANKING Riconciliazione Automatica

Integrazione con i principali sistemi di remote e web-banking nazionali e internazionali per il trattamento automatico delle informative bancarie.
Acquisizione parametrica della movimentazione bancaria, con procedure di interpretazione dinamica dei dati trattati per consentire l'analisi di dettaglio della "stringhe" descrittive bancarie, al fine di predisporre correttamente l'inserimento automatico delle prime note con il relativo corredo contabile di competenza.

Spunte e ricerche automatiche dei movimenti per importo, data valuta, data operazione, causale e numero assegno, per singola operazione o per saldo di giornata, con diversi livelli di aggregazione e totalizzazione.
Possibilità di personalizzare criteri parametrici di abbinamento dei dati e definire range di spunta per data valuta e per importo con correzioni on-line e generazione automatica di eventuali movimenti di rettifica.
Certificazione automatica delle poste provvisorie e previsionali con la movimentazione bancaria abbinata, con evidenza delle discordanze , gestione delle eventuali rettifiche e generazione delle lettere di contestazione.

Procedure di sicurezza per il corretto trattamento dei dati bancari, con controlli specifici per evitare doppie acquisizioni, verifiche sulle mancate trasmissioni, archiviazione storica dei dati caricati e trasmessi.
Funzionalità di acquisizione giornaliera delle quotazioni di tassi di cambio e di tassi di interesse con i relativi indici di riferimento.
Produzione di reportistica dedicata a certificazione delle attività di gestione dei dati bancari effettuate nell'arco della giornata.

Procedura di riconciliazione degli estratti conto bancari e contabili valida sia in chiave finanziaria che in chiave contabile ai fini civilistici.
Generazione e archiviazione storica dei prospetti di riconciliazione con contestuale prova di quadratura a validazione ed evidenza delle poste in riconciliazione.
Funzionalità di inserimento di appunti giustificativi elettronici da collegare alla movimentazione in riconciliazione.

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Aggiornamento
B.POINT Solution Platform
Ril. 17.10.10

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